长盛盛和A
(002927)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9910 | 1.0768 | 0.04% | 2016-07-05 | 债券型 |
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长盛盛和A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2016-08-18 | 1.0112 | 1.0112 |
| 2016-08-17 | 1.0111 | 1.0111 |
| 2016-08-16 | 1.0112 | 1.0112 |
| 2016-08-15 | 1.0114 | 1.0114 |
| 2016-08-12 | 1.0107 | 1.0107 |
| 2016-08-11 | 1.0103 | 1.0103 |
| 2016-08-10 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2016-08-09 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2016-08-08 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2016-08-05 | 1.0075 | 1.0075 |
| 2016-08-04 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2016-08-03 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2016-08-02 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2016-08-01 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2016-07-29 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2016-07-28 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2016-07-27 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2016-07-26 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2016-07-25 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2016-07-22 | 1.0013 | 1.0013 |