长盛盛和A

(002927)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 0.9910 1.0768 0.04% 2016-07-05 债券型
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长盛盛和A-历史净值列表

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截至时间 份额净值(元) 份额累计净值(元)
2019-11-20 1.0048 1.0906
2019-11-19 1.0045 1.0903
2019-11-18 1.0041 1.0899
2019-11-15 1.0033 1.0891
2019-11-14 1.0031 1.0889
2019-11-13 1.0028 1.0886
2019-11-12 1.0026 1.0884
2019-11-11 1.0022 1.0880
2019-11-08 1.0019 1.0877
2019-11-07 1.0016 1.0874
2019-11-06 1.0012 1.0870
2019-11-05 1.0008 1.0866
2019-11-04 1.0006 1.0864
2019-11-01 1.0005 1.0863
2019-10-31 1.0005 1.0863
2019-10-30 1.0012 1.0870
2019-10-29 1.0018 1.0876
2019-10-28 1.0023 1.0881
2019-10-25 1.0024 1.0882
2019-10-24 1.0023 1.0881