宝盈互联网沪港深

(002482)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.9190 1.9190 3.28% 2016-06-16 混合型
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宝盈互联网沪港深-历史净值列表

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截至时间 份额净值(元) 份额累计净值(元)
2019-11-20 1.5680 1.5680
2019-11-19 1.5950 1.5950
2019-11-18 1.5560 1.5560
2019-11-15 1.5630 1.5630
2019-11-14 1.5610 1.5610
2019-11-13 1.5390 1.5390
2019-11-12 1.5070 1.5070
2019-11-11 1.5080 1.5080
2019-11-08 1.5240 1.5240
2019-11-07 1.5240 1.5240
2019-11-06 1.5200 1.5200
2019-11-05 1.5310 1.5310
2019-11-04 1.4980 1.4980
2019-11-01 1.4660 1.4660
2019-10-31 1.4620 1.4620
2019-10-30 1.4730 1.4730
2019-10-29 1.4620 1.4620
2019-10-28 1.4980 1.4980
2019-10-25 1.4590 1.4590
2019-10-24 1.4470 1.4470