博时裕嘉三个月
(001545)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0522 | 1.1554 | 0.11% | 2015-12-02 | 债券型 |
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博时裕嘉三个月-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2016-01-14 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2016-01-13 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2016-01-12 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2016-01-11 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2016-01-08 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2016-01-07 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2016-01-06 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2016-01-05 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2016-01-04 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2015-12-31 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2015-12-30 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2015-12-29 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2015-12-28 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2015-12-25 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2015-12-24 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2015-12-23 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2015-12-22 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2015-12-21 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2015-12-18 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2015-12-17 | 1.0010 | 1.0010 |