长盛中证全指证券

(502053)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 0.8890 -- 4.36% 2015-08-13 股票型
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长盛中证全指证券-历史净值列表

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截至时间 份额净值(元) 份额累计净值(元)
2019-11-20 0.8120 --
2019-11-19 0.8240 --
2019-11-18 0.8180 --
2019-11-15 0.8090 --
2019-11-14 0.8170 --
2019-11-13 0.8160 --
2019-11-12 0.8240 --
2019-11-11 0.8220 --
2019-11-08 0.8370 --
2019-11-07 0.8470 --
2019-11-06 0.8430 --
2019-11-05 0.8520 --
2019-11-04 0.8410 --
2019-11-01 0.8400 --
2019-10-31 0.8300 --
2019-10-30 0.8310 --
2019-10-29 0.8370 --
2019-10-28 0.8540 --
2019-10-25 0.8430 --
2019-10-24 0.8340 --