宝盈新兴产业

(001128)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 0.6530 0.6530 0.85% 2015-04-13 混合型
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宝盈新兴产业-历史净值列表

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截至时间 份额净值(元) 份额累计净值(元)
2015-06-30 0.8550 0.8550
2015-06-29 0.8180 0.8180
2015-06-26 0.8850 0.8850
2015-06-25 0.9750 0.9750
2015-06-24 1.0260 1.0260
2015-06-23 1.0090 1.0090
2015-06-19 1.0000 1.0000
2015-06-18 1.0660 1.0660
2015-06-17 1.1040 1.1040
2015-06-16 1.0820 1.0820
2015-06-15 1.1330 1.1330
2015-06-12 1.1720 1.1720
2015-06-05 1.1550 1.1550
2015-05-29 1.0820 1.0820
2015-05-22 1.0950 1.0950
2015-05-15 1.0260 1.0260
2015-05-08 1.0060 1.0060
2015-04-30 1.0040 1.0040
2015-04-24 1.0040 1.0040
2015-04-17 1.0000 1.0000