长安300非周期
(740101)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1930 | 1.6970 | 0.81% | 2012-06-25 | 股票型 |
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长安300非周期-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-10-23 | 1.0890 | 1.5930 |
| 2019-10-22 | 1.0970 | 1.6010 |
| 2019-10-21 | 1.0890 | 1.5930 |
| 2019-10-18 | 1.0890 | 1.5930 |
| 2019-10-17 | 1.1000 | 1.6040 |
| 2019-10-16 | 1.1000 | 1.6040 |
| 2019-10-15 | 1.1040 | 1.6080 |
| 2019-10-14 | 1.1080 | 1.6120 |
| 2019-10-11 | 1.0990 | 1.6030 |
| 2019-10-10 | 1.0940 | 1.5980 |
| 2019-10-09 | 1.0810 | 1.5850 |
| 2019-10-08 | 1.0860 | 1.5900 |
| 2019-09-30 | 1.0820 | 1.5860 |
| 2019-09-27 | 1.0910 | 1.5950 |
| 2019-09-26 | 1.0840 | 1.5880 |
| 2019-09-25 | 1.1000 | 1.6040 |
| 2019-09-24 | 1.1140 | 1.6180 |
| 2019-09-23 | 1.1080 | 1.6120 |
| 2019-09-20 | 1.1190 | 1.6230 |
| 2019-09-19 | 1.1140 | 1.6180 |