长盛积极配置

(080003)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.1855 1.7635 -0.07% 2008-10-08 债券型
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长盛积极配置-历史净值列表

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截至时间 份额净值(元) 份额累计净值(元)
2008-12-04 1.0143 1.0143
2008-12-03 1.0097 1.0097
2008-12-02 1.0085 1.0085
2008-12-01 1.0064 1.0064
2008-11-28 1.0060 1.0060
2008-11-27 1.0068 1.0068
2008-11-26 1.0031 1.0031
2008-11-25 1.0023 1.0023
2008-11-24 1.0033 1.0033
2008-11-21 1.0029 1.0029
2008-11-20 1.0023 1.0023
2008-11-19 1.0021 1.0021
2008-11-18 1.0038 1.0038
2008-11-17 1.0035 1.0035
2008-11-14 1.0040 1.0040
2008-11-13 1.0047 1.0047
2008-11-12 1.0025 1.0025
2008-11-11 1.0020 1.0020
2008-11-10 1.0009 1.0009
2008-11-07 1.0009 1.0009