财通恒利纯债
(007554)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9984 | 0.9984 | -- | 2019-09-02 | 债券型 |
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财通恒利纯债-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-11-20 | 0.9935 | 0.9935 |
| 2019-11-19 | 0.9934 | 0.9934 |
| 2019-11-18 | 0.9943 | 0.9943 |
| 2019-11-15 | 0.9961 | 0.9961 |
| 2019-11-14 | 0.9968 | 0.9968 |
| 2019-11-13 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2019-11-12 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2019-11-11 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2019-11-08 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2019-11-07 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2019-11-06 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2019-11-05 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2019-11-04 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2019-11-01 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2019-10-31 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2019-10-30 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2019-10-29 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2019-10-28 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2019-10-25 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2019-10-24 | 1.0020 | 1.0020 |