宝盈鸿利收益C
(007581)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.5060 | 1.6210 | -- | 2019-07-01 | 混合型 |
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宝盈鸿利收益C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-08-20 | 1.1210 | 1.1710 |
| 2019-08-19 | 1.1330 | 1.1830 |
| 2019-08-16 | 1.0910 | 1.1410 |
| 2019-08-15 | 1.0830 | 1.1330 |
| 2019-08-14 | 1.0720 | 1.1220 |
| 2019-08-13 | 1.0650 | 1.1150 |
| 2019-08-12 | 1.0720 | 1.1220 |
| 2019-08-09 | 1.0420 | 1.0920 |
| 2019-08-08 | 1.0490 | 1.0990 |
| 2019-08-07 | 1.0740 | 1.0740 |
| 2019-08-06 | 1.0810 | 1.0810 |
| 2019-08-05 | 1.0800 | 1.0800 |
| 2019-08-02 | 1.0950 | 1.0950 |
| 2019-08-01 | 1.1090 | 1.1090 |
| 2019-07-31 | 1.1120 | 1.1120 |
| 2019-07-30 | 1.1120 | 1.1120 |
| 2019-07-29 | 1.1090 | 1.1090 |
| 2019-07-26 | 1.1050 | 1.1050 |
| 2019-07-25 | 1.1020 | 1.1020 |
| 2019-07-24 | 1.0900 | 1.0900 |