博时中债3-5年国开行C

(007486)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.0069 1.0198 -- 2019-07-19 债券型
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博时中债3-5年国开行C-历史净值列表

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截至时间 份额净值(元) 份额累计净值(元)
2019-09-18 1.0047 1.0047
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2019-09-16 1.0052 1.0052
2019-09-12 1.0049 1.0049
2019-09-11 1.0054 1.0054
2019-09-10 1.0051 1.0051
2019-09-09 1.0053 1.0053
2019-09-06 1.0053 1.0053
2019-09-05 1.0049 1.0049
2019-09-04 1.0034 1.0034
2019-09-03 1.0029 1.0029
2019-09-02 1.0025 1.0025
2019-08-30 1.0027 1.0027
2019-08-29 1.0035 1.0035
2019-08-28 1.0043 1.0043
2019-08-27 1.0041 1.0041
2019-08-26 1.0044 1.0044
2019-08-23 1.0037 1.0037
2019-08-22 1.0037 1.0037
2019-08-21 1.0037 1.0037