大成养老2040三年A
(007297)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-14 | 1.1660 | 1.1660 | -- | 2019-06-27 | 混合型 |
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大成养老2040三年A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-09-16 | 1.0760 | 1.0760 |
| 2019-09-12 | 1.0741 | 1.0741 |
| 2019-09-11 | 1.0727 | 1.0727 |
| 2019-09-10 | 1.0762 | 1.0762 |
| 2019-09-09 | 1.0779 | 1.0779 |
| 2019-09-06 | 1.0658 | 1.0658 |
| 2019-09-05 | 1.0645 | 1.0645 |
| 2019-09-04 | 1.0567 | 1.0567 |
| 2019-09-03 | 1.0510 | 1.0510 |
| 2019-09-02 | 1.0433 | 1.0433 |
| 2019-08-30 | 1.0278 | 1.0278 |
| 2019-08-29 | 1.0335 | 1.0335 |
| 2019-08-28 | 1.0320 | 1.0320 |
| 2019-08-27 | 1.0344 | 1.0344 |
| 2019-08-26 | 1.0260 | 1.0260 |
| 2019-08-23 | 1.0312 | 1.0312 |
| 2019-08-22 | 1.0318 | 1.0318 |
| 2019-08-21 | 1.0325 | 1.0325 |
| 2019-08-20 | 1.0292 | 1.0292 |
| 2019-08-19 | 1.0313 | 1.0313 |