大成养老2040三年A
(007297)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-14 | 1.1660 | 1.1660 | -- | 2019-06-27 | 混合型 |
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大成养老2040三年A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-10-21 | 1.0520 | 1.0520 |
| 2019-10-18 | 1.0535 | 1.0535 |
| 2019-10-17 | 1.0608 | 1.0608 |
| 2019-10-16 | 1.0598 | 1.0598 |
| 2019-10-15 | 1.0625 | 1.0625 |
| 2019-10-14 | 1.0699 | 1.0699 |
| 2019-10-11 | 1.0623 | 1.0623 |
| 2019-10-10 | 1.0626 | 1.0626 |
| 2019-10-09 | 1.0542 | 1.0542 |
| 2019-10-08 | 1.0519 | 1.0519 |
| 2019-09-30 | 1.0558 | 1.0558 |
| 2019-09-27 | 1.0642 | 1.0642 |
| 2019-09-26 | 1.0588 | 1.0588 |
| 2019-09-25 | 1.0714 | 1.0714 |
| 2019-09-24 | 1.0799 | 1.0799 |
| 2019-09-23 | 1.0750 | 1.0750 |
| 2019-09-20 | 1.0759 | 1.0759 |
| 2019-09-19 | 1.0729 | 1.0729 |
| 2019-09-18 | 1.0666 | 1.0666 |
| 2019-09-17 | 1.0661 | 1.0661 |