大成养老2040三年A
(007297)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-14 | 1.1660 | 1.1660 | -- | 2019-06-27 | 混合型 |
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大成养老2040三年A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-11-18 | 1.0719 | 1.0719 |
| 2019-11-15 | 1.0712 | 1.0712 |
| 2019-11-14 | 1.0740 | 1.0740 |
| 2019-11-13 | 1.0678 | 1.0678 |
| 2019-11-12 | 1.0634 | 1.0634 |
| 2019-11-11 | 1.0643 | 1.0643 |
| 2019-11-08 | 1.0729 | 1.0729 |
| 2019-11-07 | 1.0736 | 1.0736 |
| 2019-11-06 | 1.0727 | 1.0727 |
| 2019-11-05 | 1.0763 | 1.0763 |
| 2019-11-04 | 1.0697 | 1.0697 |
| 2019-11-01 | 1.0646 | 1.0646 |
| 2019-10-31 | 1.0599 | 1.0599 |
| 2019-10-30 | 1.0630 | 1.0630 |
| 2019-10-29 | 1.0634 | 1.0634 |
| 2019-10-28 | 1.0710 | 1.0710 |
| 2019-10-25 | 1.0604 | 1.0604 |
| 2019-10-24 | 1.0543 | 1.0543 |
| 2019-10-23 | 1.0546 | 1.0546 |
| 2019-10-22 | 1.0584 | 1.0584 |