大成养老2040三年A
(007297)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-14 | 1.1660 | 1.1660 | -- | 2019-06-27 | 混合型 |
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大成养老2040三年A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-16 | 1.1113 | 1.1113 |
| 2019-12-13 | 1.1011 | 1.1011 |
| 2019-12-12 | 1.0918 | 1.0918 |
| 2019-12-11 | 1.0913 | 1.0913 |
| 2019-12-10 | 1.0939 | 1.0939 |
| 2019-12-09 | 1.0898 | 1.0898 |
| 2019-12-06 | 1.0893 | 1.0893 |
| 2019-12-05 | 1.0852 | 1.0852 |
| 2019-12-04 | 1.0781 | 1.0781 |
| 2019-12-03 | 1.0774 | 1.0774 |
| 2019-12-02 | 1.0737 | 1.0737 |
| 2019-11-29 | 1.0702 | 1.0702 |
| 2019-11-28 | 1.0710 | 1.0710 |
| 2019-11-27 | 1.0719 | 1.0719 |
| 2019-11-26 | 1.0670 | 1.0670 |
| 2019-11-25 | 1.0646 | 1.0646 |
| 2019-11-22 | 1.0704 | 1.0704 |
| 2019-11-21 | 1.0776 | 1.0776 |
| 2019-11-20 | 1.0781 | 1.0781 |
| 2019-11-19 | 1.0819 | 1.0819 |