创金合信恒兴中短债A
(006874)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0518 | 1.0518 | -- | 2019-03-05 | 债券型 |
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创金合信恒兴中短债A-历史净值列表
截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
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2019-05-28 | 1.0124 | 1.0124 |
2019-05-27 | 1.0126 | 1.0126 |
2019-05-24 | 1.0120 | 1.0120 |
2019-05-23 | 1.0119 | 1.0119 |
2019-05-22 | 1.0117 | 1.0117 |
2019-05-21 | 1.0117 | 1.0117 |
2019-05-20 | 1.0117 | 1.0117 |
2019-05-17 | 1.0110 | 1.0110 |
2019-05-16 | 1.0108 | 1.0108 |
2019-05-15 | 1.0099 | 1.0099 |
2019-05-14 | 1.0095 | 1.0095 |
2019-05-13 | 1.0093 | 1.0093 |
2019-05-10 | 1.0088 | 1.0088 |
2019-05-09 | 1.0085 | 1.0085 |
2019-05-08 | 1.0082 | 1.0082 |
2019-05-07 | 1.0071 | 1.0071 |
2019-05-06 | 1.0068 | 1.0068 |
2019-04-30 | 1.0058 | 1.0058 |
2019-04-29 | 1.0056 | 1.0056 |
2019-04-26 | 1.0056 | 1.0056 |