创金合信恒兴中短债A
(006874)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0518 | 1.0518 | -- | 2019-03-05 | 债券型 |
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创金合信恒兴中短债A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-06-26 | 1.0155 | 1.0155 |
| 2019-06-25 | 1.0151 | 1.0151 |
| 2019-06-24 | 1.0149 | 1.0149 |
| 2019-06-21 | 1.0145 | 1.0145 |
| 2019-06-20 | 1.0143 | 1.0143 |
| 2019-06-19 | 1.0142 | 1.0142 |
| 2019-06-18 | 1.0139 | 1.0139 |
| 2019-06-17 | 1.0138 | 1.0138 |
| 2019-06-14 | 1.0136 | 1.0136 |
| 2019-06-13 | 1.0139 | 1.0139 |
| 2019-06-12 | 1.0139 | 1.0139 |
| 2019-06-11 | 1.0140 | 1.0140 |
| 2019-06-10 | 1.0139 | 1.0139 |
| 2019-06-06 | 1.0138 | 1.0138 |
| 2019-06-05 | 1.0136 | 1.0136 |
| 2019-06-04 | 1.0136 | 1.0136 |
| 2019-06-03 | 1.0135 | 1.0135 |
| 2019-05-31 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2019-05-30 | 1.0128 | 1.0128 |
| 2019-05-29 | 1.0125 | 1.0125 |