创金合信恒兴中短债A
(006874)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0518 | 1.0518 | -- | 2019-03-05 | 债券型 |
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创金合信恒兴中短债A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-07-23 | 1.0187 | 1.0187 |
| 2019-07-22 | 1.0185 | 1.0185 |
| 2019-07-19 | 1.0181 | 1.0181 |
| 2019-07-18 | 1.0180 | 1.0180 |
| 2019-07-17 | 1.0180 | 1.0180 |
| 2019-07-16 | 1.0180 | 1.0180 |
| 2019-07-15 | 1.0179 | 1.0179 |
| 2019-07-12 | 1.0176 | 1.0176 |
| 2019-07-11 | 1.0177 | 1.0177 |
| 2019-07-10 | 1.0176 | 1.0176 |
| 2019-07-09 | 1.0175 | 1.0175 |
| 2019-07-08 | 1.0176 | 1.0176 |
| 2019-07-05 | 1.0173 | 1.0173 |
| 2019-07-04 | 1.0172 | 1.0172 |
| 2019-07-03 | 1.0170 | 1.0170 |
| 2019-07-02 | 1.0167 | 1.0167 |
| 2019-07-01 | 1.0164 | 1.0164 |
| 2019-06-30 | 1.0161 | 1.0161 |
| 2019-06-28 | 1.0159 | 1.0159 |
| 2019-06-27 | 1.0157 | 1.0157 |