创金合信恒兴中短债A
(006874)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0518 | 1.0518 | -- | 2019-03-05 | 债券型 |
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创金合信恒兴中短债A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-08-20 | 1.0237 | 1.0237 |
| 2019-08-19 | 1.0235 | 1.0235 |
| 2019-08-16 | 1.0231 | 1.0231 |
| 2019-08-15 | 1.0229 | 1.0229 |
| 2019-08-14 | 1.0226 | 1.0226 |
| 2019-08-13 | 1.0224 | 1.0224 |
| 2019-08-12 | 1.0224 | 1.0224 |
| 2019-08-09 | 1.0219 | 1.0219 |
| 2019-08-08 | 1.0217 | 1.0217 |
| 2019-08-07 | 1.0214 | 1.0214 |
| 2019-08-06 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2019-08-05 | 1.0208 | 1.0208 |
| 2019-08-02 | 1.0201 | 1.0201 |
| 2019-08-01 | 1.0198 | 1.0198 |
| 2019-07-31 | 1.0196 | 1.0196 |
| 2019-07-30 | 1.0196 | 1.0196 |
| 2019-07-29 | 1.0195 | 1.0195 |
| 2019-07-26 | 1.0192 | 1.0192 |
| 2019-07-25 | 1.0189 | 1.0189 |
| 2019-07-24 | 1.0189 | 1.0189 |