创金合信恒兴中短债A
(006874)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0518 | 1.0518 | -- | 2019-03-05 | 债券型 |
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创金合信恒兴中短债A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-04-25 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2019-04-24 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2019-04-23 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2019-04-22 | 1.0054 | 1.0054 |
| 2019-04-19 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2019-04-12 | 1.0041 | 1.0041 |
| 2019-04-04 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2019-03-29 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2019-03-22 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2019-03-15 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2019-03-08 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2019-03-05 | 1.0000 | 1.0000 |