博时富融纯债

(006929)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.0317 1.0347 -- 2019-01-29 债券型
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博时富融纯债-历史净值列表

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截至时间 份额净值(元) 份额累计净值(元)
2019-03-28 1.0033 1.0033
2019-03-27 1.0036 1.0036
2019-03-26 1.0036 1.0036
2019-03-25 1.0036 1.0036
2019-03-22 1.0034 1.0034
2019-03-21 1.0033 1.0033
2019-03-20 1.0033 1.0033
2019-03-19 1.0032 1.0032
2019-03-18 1.0032 1.0032
2019-03-15 1.0030 1.0030
2019-03-14 1.0030 1.0030
2019-03-13 1.0029 1.0029
2019-03-12 1.0029 1.0029
2019-03-11 1.0028 1.0028
2019-03-08 1.0027 1.0027
2019-03-07 1.0026 1.0026
2019-03-06 1.0026 1.0026
2019-03-05 1.0025 1.0025
2019-03-04 1.0024 1.0024
2019-03-01 1.0023 1.0023