创金合信鑫日享短债C
(006825)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0457 | 1.0457 | -- | 2019-01-17 | 债券型 |
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创金合信鑫日享短债C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-03-28 | 1.0107 | 1.0107 |
| 2019-03-27 | 1.0104 | 1.0104 |
| 2019-03-26 | 1.0101 | 1.0101 |
| 2019-03-25 | 1.0099 | 1.0099 |
| 2019-03-22 | 1.0094 | 1.0094 |
| 2019-03-21 | 1.0092 | 1.0092 |
| 2019-03-20 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2019-03-19 | 1.0089 | 1.0089 |
| 2019-03-18 | 1.0085 | 1.0085 |
| 2019-03-15 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2019-03-14 | 1.0081 | 1.0081 |
| 2019-03-13 | 1.0081 | 1.0081 |
| 2019-03-12 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2019-03-11 | 1.0079 | 1.0079 |
| 2019-03-08 | 1.0075 | 1.0075 |
| 2019-03-07 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2019-03-06 | 1.0057 | 1.0057 |
| 2019-03-05 | 1.0062 | 1.0062 |
| 2019-03-04 | 1.0062 | 1.0062 |
| 2019-03-01 | 1.0059 | 1.0059 |