创金合信鑫日享短债A
(006824)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0502 | 1.0502 | -- | 2019-01-17 | 债券型 |
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创金合信鑫日享短债A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-05-28 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2019-05-27 | 1.0191 | 1.0191 |
| 2019-05-24 | 1.0190 | 1.0190 |
| 2019-05-23 | 1.0189 | 1.0189 |
| 2019-05-22 | 1.0188 | 1.0188 |
| 2019-05-21 | 1.0189 | 1.0189 |
| 2019-05-20 | 1.0187 | 1.0187 |
| 2019-05-17 | 1.0182 | 1.0182 |
| 2019-05-16 | 1.0181 | 1.0181 |
| 2019-05-15 | 1.0177 | 1.0177 |
| 2019-05-14 | 1.0175 | 1.0175 |
| 2019-05-13 | 1.0174 | 1.0174 |
| 2019-05-10 | 1.0169 | 1.0169 |
| 2019-05-09 | 1.0167 | 1.0167 |
| 2019-05-08 | 1.0163 | 1.0163 |
| 2019-05-07 | 1.0157 | 1.0157 |
| 2019-05-06 | 1.0154 | 1.0154 |
| 2019-04-30 | 1.0144 | 1.0144 |
| 2019-04-29 | 1.0142 | 1.0142 |
| 2019-04-26 | 1.0141 | 1.0141 |