创金合信鑫日享短债A
(006824)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0502 | 1.0502 | -- | 2019-01-17 | 债券型 |
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创金合信鑫日享短债A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-06-26 | 1.0221 | 1.0221 |
| 2019-06-25 | 1.0219 | 1.0219 |
| 2019-06-24 | 1.0217 | 1.0217 |
| 2019-06-21 | 1.0212 | 1.0212 |
| 2019-06-20 | 1.0211 | 1.0211 |
| 2019-06-19 | 1.0206 | 1.0206 |
| 2019-06-18 | 1.0204 | 1.0204 |
| 2019-06-17 | 1.0204 | 1.0204 |
| 2019-06-14 | 1.0202 | 1.0202 |
| 2019-06-13 | 1.0205 | 1.0205 |
| 2019-06-12 | 1.0206 | 1.0206 |
| 2019-06-11 | 1.0206 | 1.0206 |
| 2019-06-10 | 1.0206 | 1.0206 |
| 2019-06-06 | 1.0201 | 1.0201 |
| 2019-06-05 | 1.0201 | 1.0201 |
| 2019-06-04 | 1.0200 | 1.0200 |
| 2019-06-03 | 1.0199 | 1.0199 |
| 2019-05-31 | 1.0195 | 1.0195 |
| 2019-05-30 | 1.0194 | 1.0194 |
| 2019-05-29 | 1.0192 | 1.0192 |