创金合信鑫日享短债A
(006824)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0502 | 1.0502 | -- | 2019-01-17 | 债券型 |
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创金合信鑫日享短债A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-18 | 1.0456 | 1.0456 |
| 2019-12-17 | 1.0455 | 1.0455 |
| 2019-12-16 | 1.0454 | 1.0454 |
| 2019-12-13 | 1.0451 | 1.0451 |
| 2019-12-12 | 1.0450 | 1.0450 |
| 2019-12-11 | 1.0449 | 1.0449 |
| 2019-12-10 | 1.0447 | 1.0447 |
| 2019-12-09 | 1.0446 | 1.0446 |
| 2019-12-06 | 1.0443 | 1.0443 |
| 2019-12-05 | 1.0440 | 1.0440 |
| 2019-12-04 | 1.0439 | 1.0439 |
| 2019-12-03 | 1.0437 | 1.0437 |
| 2019-12-02 | 1.0436 | 1.0436 |
| 2019-11-29 | 1.0433 | 1.0433 |
| 2019-11-28 | 1.0432 | 1.0432 |
| 2019-11-27 | 1.0430 | 1.0430 |
| 2019-11-26 | 1.0428 | 1.0428 |
| 2019-11-25 | 1.0427 | 1.0427 |
| 2019-11-22 | 1.0421 | 1.0421 |
| 2019-11-21 | 1.0419 | 1.0419 |