创金合信鑫日享短债A
(006824)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0502 | 1.0502 | -- | 2019-01-17 | 债券型 |
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创金合信鑫日享短债A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-03-28 | 1.0122 | 1.0122 |
| 2019-03-27 | 1.0119 | 1.0119 |
| 2019-03-26 | 1.0116 | 1.0116 |
| 2019-03-25 | 1.0113 | 1.0113 |
| 2019-03-22 | 1.0108 | 1.0108 |
| 2019-03-21 | 1.0106 | 1.0106 |
| 2019-03-20 | 1.0104 | 1.0104 |
| 2019-03-19 | 1.0102 | 1.0102 |
| 2019-03-18 | 1.0099 | 1.0099 |
| 2019-03-15 | 1.0086 | 1.0086 |
| 2019-03-14 | 1.0087 | 1.0087 |
| 2019-03-13 | 1.0087 | 1.0087 |
| 2019-03-12 | 1.0085 | 1.0085 |
| 2019-03-11 | 1.0084 | 1.0084 |
| 2019-03-08 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2019-03-07 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2019-03-06 | 1.0061 | 1.0061 |
| 2019-03-05 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2019-03-04 | 1.0066 | 1.0066 |
| 2019-03-01 | 1.0063 | 1.0063 |