创金合信鑫日享短债A
(006824)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0502 | 1.0502 | -- | 2019-01-17 | 债券型 |
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创金合信鑫日享短债A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-04-25 | 1.0141 | 1.0141 |
| 2019-04-24 | 1.0140 | 1.0140 |
| 2019-04-23 | 1.0140 | 1.0140 |
| 2019-04-22 | 1.0140 | 1.0140 |
| 2019-04-19 | 1.0136 | 1.0136 |
| 2019-04-18 | 1.0134 | 1.0134 |
| 2019-04-17 | 1.0133 | 1.0133 |
| 2019-04-16 | 1.0134 | 1.0134 |
| 2019-04-15 | 1.0134 | 1.0134 |
| 2019-04-12 | 1.0136 | 1.0136 |
| 2019-04-11 | 1.0135 | 1.0135 |
| 2019-04-10 | 1.0134 | 1.0134 |
| 2019-04-09 | 1.0134 | 1.0134 |
| 2019-04-08 | 1.0135 | 1.0135 |
| 2019-04-04 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2019-04-03 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2019-04-02 | 1.0128 | 1.0128 |
| 2019-04-01 | 1.0128 | 1.0128 |
| 2019-03-31 | 1.0127 | 1.0127 |
| 2019-03-29 | 1.0126 | 1.0126 |