基金公司如何确定折算比例？

时间： 2006-07-03 字体大小：大中小

答：基金份额折算比例＝（Ｔ日基金资产净值/折算前基金份额总额）/(T日上证50指数收盘值/1000)
2005年2月4日（即上证50ETF的基金份额折算日）上证50指数收盘值为872.884点，基金资产净值为5,616,630,897.30元，折算前基金份额总额为5,435,331,306份，且折算前基金份额净值为1.033元。
根据上述公式可以算出：折算比例为1.18384087，折算后基金份额总额为6,434,566,757份。折算后基金份额净值为0.873元。

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