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现金增利基金的“万份基金份额收益”和“最近七日年化收益率”是怎么算出来的?

时间: 2006-07-03 字体大小:

答:计算“万份基金份额收益”和“最近七日年化收益率”的公式如下:

万份基金份额收益= (当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额)×10000

最近七日年化收益率=(最近七个自然日的每万份基金份额收益之和/7×365/10000×100%

注:最近七个自然日是指公布日之前的7天。例如:69公布的最近七日年化收益率是以62687个连续自然日的每万份基金份额收益之和来计算出来的。
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