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华夏现金增利基金的收益每月集中结转一次,我如果月中想赎回,如何确定份额?赎回当日的分红还能不能得到?

时间: 2006-07-03 字体大小:

答:赎回时按照份额进行赎回,未结转基金收益处理办法因部分赎回和全部赎回而略有不同。例如:200471某投资者持有华夏现金增利基金50,000份,200471715其账户中累计未结转基金收益为100份,2004715该投资者提出赎回申请:
   
1)部分赎回:当日申请赎回40,000份,即确认赎回金额为40,000元。2004719该投资者基金账户中还剩10,000份基金份额和基金收益100份,剩下的这部分基金单位10,100份仍享受天天分红的待遇。
   
2)全部赎回:当日申请赎回50,000份,注册登记人接到赎回申请后就将自本月第一个工作日至赎回申请日期间的未结转收益一起作赎回处理,即确认赎回金额为:50,000+100=50,100元。

需要提示您的是:T 日提出的赎回申请,T+1个工作日资金划出,如遇节假日则顺延。周五赎回包含周六、周日两天的基金日收益。所以在节假日前赎回能享受收益,但不能及时提取资金。

例如:2004730(周五)赎回,经确认成功后,83才能提取赎回款,且赎回款中将包含730及假日的收益。

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