历史净值
净值日期:
公布时间 万份收益 七日年化收益率(%) 最近30天的年化收益率(%) 今年以来年化收益率(%) 合同生效以来年化收益率(%) 资产净值
2020-07-10 0.5520 2.132 2.195 2.463 3.329
2020-07-09 0.5516 2.162 2.192 2.466 3.330
2020-07-08 0.5510 2.179 2.187 2.468 3.331
2020-07-07 0.5869 2.194 2.179 2.470 3.332
2020-07-06 0.6022 2.182 2.168 2.472 3.333
2020-07-05 0.6011 2.165 2.156 2.473 3.334
2020-07-04 0.6011 2.142 2.145 2.475 3.334
2020-07-03 0.6089 2.119 2.143 2.476 3.335
2020-07-02 0.5830 2.092 2.133 2.477 3.336
2020-07-01 0.5793 2.079 2.127 2.479 3.337
2020-06-30 0.5645 2.094 2.122 2.481 3.338
2020-06-29 0.5700 2.087 2.120 2.483 3.339
2020-06-28 0.5581 2.286 2.117 2.485 3.340
2020-06-27 0.5580 2.285 2.114 2.488 3.341
2020-06-26 0.5580 2.284 2.111 2.490 3.342
2020-06-25 0.5580 2.429 2.142 2.492 3.343
2020-06-24 0.6087 2.429 2.182 2.495 3.344
2020-06-23 0.5504 2.406 2.170 2.496 3.344
2020-06-22 0.9432 2.408 2.169 2.499 3.345
2020-06-21 0.5565 2.203 2.120 2.493 3.345

合计:截止当前,累计净值1227条。