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基金份额持有期的计算方法

时间:2020-09-04字体大小:

 

基金赎回费由赎回基金的投资者承担,在投资者赎回基金份额时收取,赎回费率随基金份额持有期限的增加而递减。投资者应提前查阅基金招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,了解具体赎回费率。基金份额持有期的计算方法如下:
申购或者转入的基金份额,赎回确认日减去申购或转入的确认日对应持有天数就是持有期。如果是认购期基金,起始日为合同生效日。
 
T日申购、使用T日净值(T日晚间公布)、T+1日确认的基金,本例中N大于等于2

日期(均为交易日)
T日15点前
T+1
T+2
……
T+N
T+N+1
持有期
交易情况
提交申购委托
确认申购成功
持有
持有
提交赎回委托
确认赎回成功
T+1(含)~T+N+1(不含)
持仓情况
日终不持有
日终已持有
 
 
日终仍持有
日终不持有
 

 
T日申购、使用T日净值(T+1日晚间公布)、T+2日确认的基金,本例中N大于等于3

日期(均为交易日)
T 日15点前
T+1
T+2
……
T+N
T+N+1
T+N+2
持有期
交易情况
提交申购委托
申购委托待确认
申购确认成功
持有
提交赎回委托
赎回委托待确认
确认赎回成功
T+2(含)~T+N+2(不含)
持仓情况
日终不持有
日终不持有
日终已持有 
 
日终仍持有
日终仍持有
日终不持有
 

 
T日申购、使用T日净值(T+2日晚间公布)、T+3日确认的基金,本例中N大于等于4

日期(均为交易日)
T日15点前
T+1
T+2
T+3
……
T+N
T+N+1
T+N+2
T+N+3
持有期
交易情况
提交申购委托
申购委托待确认
申购委托待确认
申购确认成功
持有
提交赎回委托
赎回委托待确认
赎回委托待确认
确认赎回成功
T+3(含)~T+N+3(不含)
持仓情况
日终不持有
日终不持有
日终不持有
日终已持有 
 
日终仍持有
日终仍持有
日终仍持有
日终不持有
 

 
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