长江乐盈定期开放
(005158)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-10 | 1.0196 | 1.1016 | 0.01% | 2017-11-24 | 债券型 |
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基金申购费
前端 | 条件 | 费率 | 市场类型 |
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申购金额大于等于500(万元) | 1000元/笔 | -- | |
申购金额为200至500(万元) | 0.20% | -- | |
申购金额为100至200(万元) | 0.40% | -- | |
申购金额小于等于100(万元) | 0.60% | -- |
基金赎回费
后端 | 条件 | 费率 | 市场类型 |
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持有期限30以上(年) | 0.00% | -- | |
持有期限为7至30(年) | 0.50% | -- | |
持有期限为0至7(年) | 1.50% | -- |
基金运作费
基金管理费 | 0.30% |
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基金托管费 | 0.10% |