博时安诚3个月A
(003564)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0360 | 1.0870 | 0.10% | 2016-11-10 | 债券型 |
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基金申购费
| 前端 | 条件 | 费率 | 市场类型 |
|---|---|---|---|
| 申购金额大于等于500(万元) | 1000元/笔 | -- | |
| 申购金额大于等于500(万元) | 100元/笔 | -- | |
| 申购金额为300至500(万元) | 0.01% | -- | |
| 申购金额为300至500(万元) | 0.08% | -- | |
| 申购金额为50至300(万元) | 0.30% | -- | |
| 申购金额为50至300(万元) | 0.03% | -- | |
| 申购金额小于等于50(万元) | 0.06% | -- | |
| 申购金额小于等于50(万元) | 0.60% | -- |
基金赎回费
| 后端 | 条件 | 费率 | 市场类型 |
|---|---|---|---|
| 持有期限3以上(年) | 0.00% | -- | |
| 持有期限为7至90(年) | 0.60% | -- | |
| 持有期限7以下(年) | 1.50% | -- |
基金运作费
| 基金管理费 | 0.30% |
|---|---|
| 基金托管费 | 0.10% |