长城久益灵活配置A

(002543)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.1449 1.1449 0.00% 2016-04-28 混合型
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基金申购费

前端 条件 费率 市场类型
申购金额大于等于500(万元) 1000元/笔 --
申购金额大于等于500(万元) 1000元/笔 --
申购金额为300至500(万元) 0.10% --
申购金额为300至500(万元) 0.50% --
申购金额为100至300(万元) 1.00% --
申购金额为100至300(万元) 0.20% --
申购金额小于等于100(万元) 0.30% --
申购金额小于等于100(万元) 1.50% --

基金赎回费

后端 条件 费率 市场类型
持有期限366以上(年) 0.00% --
持有期限为185至365(年) 0.25% --
持有期限为30至184(年) 0.50% --
持有期限为7至29(年) 0.75% --
持有期限为1至6(年) 1.50% --

基金运作费

基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%