创金合信聚利A
(001199)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1530 | 1.1530 | -0.10% | 2015-05-15 | 债券型 |
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基金申购费
| 前端 | 条件 | 费率 | 市场类型 |
|---|---|---|---|
| 申购金额大于等于500(万元) | 0.00% | -- | |
| 申购金额为300至500(万元) | 0.20% | -- | |
| 申购金额为100至300(万元) | 0.50% | -- | |
| 申购金额小于等于100(万元) | 0.80% | -- |
基金赎回费
| 后端 | 条件 | 费率 | 市场类型 |
|---|---|---|---|
| 持有期限180以上(年) | 0.00% | -- | |
| 持有期限为30至180(年) | 0.10% | -- | |
| 持有期限为7至30(年) | 0.50% | -- | |
| 持有期限为0至7(年) | 1.50% | -- |
基金运作费
| 基金管理费 | 0.70% |
|---|---|
| 基金托管费 | 0.20% |