安信鑫日享中短债A
(007245)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0332 | 1.0332 | -- | 2019-05-30 | 债券型 |
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基金申购费
| 前端 | 条件 | 费率 | 市场类型 |
|---|---|---|---|
| 申购金额大于等于500(万元) | 500元/笔 | -- | |
| 申购金额为100至500(万元) | 0.10% | -- | |
| 申购金额为50至100(万元) | 0.20% | -- | |
| 申购金额小于等于50(万元) | 0.30% | -- |
基金赎回费
| 后端 | 条件 | 费率 | 市场类型 |
|---|---|---|---|
| 持有期限7以上(年) | 0.00% | -- | |
| 持有期限7以下(年) | 1.50% | -- |
基金运作费
| 基金管理费 | 0.30% |
|---|---|
| 基金托管费 | 0.10% |