大成养老2040三年A
(007297)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-14 | 1.1660 | 1.1660 | -- | 2019-06-27 | 混合型 |
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基金申购费
| 前端 | 条件 | 费率 | 市场类型 |
|---|---|---|---|
| 申购金额大于等于50(万元) | 100元/笔 | -- | |
| 申购金额大于等于50(万元) | 100元/笔 | -- | |
| 申购金额小于等于50(万元) | 1.20% | -- | |
| 申购金额小于等于50(万元) | 0.24% | -- |
基金赎回费
| 后端 | 条件 | 费率 | 市场类型 |
|---|---|---|---|
| 持有期限365以上(年) | 0.00% | -- | |
| 持有期限为30至365(年) | 0.25% | -- | |
| 持有期限为7至30(年) | 0.50% | -- | |
| 持有期限7以下(年) | 1.50% | -- |
基金运作费
| 基金管理费 | 1.00% |
|---|---|
| 基金托管费 | 0.15% |