宝盈鸿利收益C
(007581)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.5060 | 1.6210 | -- | 2019-07-01 | 混合型 |
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宝盈鸿利收益C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-07-23 | 1.0740 | 1.0740 |
| 2019-07-22 | 1.0600 | 1.0600 |
| 2019-07-19 | 1.0450 | 1.0450 |
| 2019-07-18 | 1.0370 | 1.0370 |
| 2019-07-17 | 1.0480 | 1.0480 |
| 2019-07-16 | 1.0450 | 1.0450 |
| 2019-07-15 | 1.0420 | 1.0420 |
| 2019-07-12 | 1.0240 | 1.0240 |
| 2019-07-11 | 1.0180 | 1.0180 |
| 2019-07-10 | 1.0230 | 1.0230 |
| 2019-07-09 | 1.0230 | 1.0230 |
| 2019-07-08 | 1.0230 | 1.0230 |
| 2019-07-05 | 1.0550 | 1.0550 |
| 2019-07-04 | 1.0410 | 1.0410 |
| 2019-07-03 | 1.0560 | 1.0560 |
| 2019-07-02 | 1.0760 | 1.0760 |
| 2019-07-01 | 1.0820 | 1.0820 |