长安产业精选A
(000496)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3395 | 1.5795 | 1.01% | 2014-05-07 | 混合型 |
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长安产业精选A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2014-07-25 | 1.0170 | 1.0170 |
| 2014-07-18 | 1.0150 | 1.0150 |
| 2014-07-11 | 1.0170 | 1.0170 |
| 2014-07-04 | 1.0160 | 1.0160 |
| 2014-06-30 | 1.0120 | 1.0120 |
| 2014-06-27 | 1.0110 | 1.0110 |
| 2014-06-20 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2014-06-13 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2014-06-09 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2014-06-06 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2014-06-05 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2014-05-30 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2014-05-23 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2014-05-16 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2014-05-09 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2014-05-07 | 1.0000 | 1.0000 |