长安鑫利优选A
(001281)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.9111 | 1.9111 | 0.79% | 2015-05-18 | 混合型 |
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长安鑫利优选A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2015-06-01 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2015-05-29 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2015-05-22 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2015-05-18 | 1.0000 | 1.0000 |
长安鑫利优选A
(001281)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.9111 | 1.9111 | 0.79% | 2015-05-18 | 混合型 |
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2015-06-01 | 1.0100 | 1.0100 |
| 2015-05-29 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2015-05-22 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2015-05-18 | 1.0000 | 1.0000 |