宝盈医疗健康沪港深
(001915)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2510 | 1.2510 | 4.74% | 2015-12-02 | 股票型 |
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宝盈医疗健康沪港深-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-18 | 1.1530 | 1.1530 |
| 2019-12-17 | 1.1680 | 1.1680 |
| 2019-12-16 | 1.1630 | 1.1630 |
| 2019-12-13 | 1.1590 | 1.1590 |
| 2019-12-12 | 1.1390 | 1.1390 |
| 2019-12-11 | 1.1400 | 1.1400 |
| 2019-12-10 | 1.1360 | 1.1360 |
| 2019-12-09 | 1.1250 | 1.1250 |
| 2019-12-06 | 1.1550 | 1.1550 |
| 2019-12-05 | 1.1470 | 1.1470 |
| 2019-12-04 | 1.1320 | 1.1320 |
| 2019-12-03 | 1.1210 | 1.1210 |
| 2019-12-02 | 1.1260 | 1.1260 |
| 2019-11-29 | 1.1450 | 1.1450 |
| 2019-11-28 | 1.1760 | 1.1760 |
| 2019-11-27 | 1.1660 | 1.1660 |
| 2019-11-26 | 1.1830 | 1.1830 |
| 2019-11-25 | 1.1720 | 1.1720 |
| 2019-11-22 | 1.1840 | 1.1840 |
| 2019-11-21 | 1.2300 | 1.2300 |