博时科创主题3年封闭运作
(501082)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2285 | 1.2285 | -- | 2019-06-27 | 混合型 |
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博时科创主题3年封闭运作-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-11-29 | 1.0228 | 1.0228 |
| 2019-11-22 | 1.0146 | 1.0146 |
| 2019-11-15 | 1.0156 | 1.0156 |
| 2019-11-08 | 1.0235 | 1.0235 |
| 2019-11-01 | 1.0159 | 1.0159 |
| 2019-10-25 | 1.0166 | 1.0166 |
| 2019-10-18 | 1.0118 | 1.0118 |
| 2019-10-11 | 1.0146 | 1.0146 |
| 2019-09-30 | 1.0125 | 1.0125 |
| 2019-09-27 | 1.0202 | 1.0202 |
| 2019-09-20 | 1.0371 | 1.0371 |
| 2019-09-12 | 1.0385 | 1.0385 |
| 2019-09-06 | 1.0391 | 1.0391 |
| 2019-08-30 | 1.0254 | 1.0254 |
| 2019-08-23 | 1.0254 | 1.0254 |
| 2019-08-16 | 1.0320 | 1.0320 |
| 2019-08-09 | 1.0329 | 1.0329 |
| 2019-08-02 | 1.0427 | 1.0427 |
| 2019-07-26 | 1.0220 | 1.0220 |
| 2019-07-19 | 0.9946 | 0.9946 |