安信永丰C
(003274)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0516 | 1.0516 | 0.20% | 2016-10-10 | 债券型 |
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安信永丰C-历史净值列表
截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
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2016-12-30 | 0.9866 | 0.9866 |
2016-12-23 | 0.9827 | 0.9827 |
2016-12-16 | 0.9832 | 0.9832 |
2016-12-09 | 0.9959 | 0.9959 |
2016-12-02 | 0.9973 | 0.9973 |
2016-11-25 | 1.0015 | 1.0015 |
2016-11-18 | 1.0012 | 1.0012 |
2016-11-15 | 1.0010 | 1.0010 |
2016-11-11 | 1.0011 | 1.0011 |
2016-11-04 | 1.0011 | 1.0011 |
2016-10-28 | 1.0007 | 1.0007 |
2016-10-21 | 1.0003 | 1.0003 |
2016-10-14 | 1.0002 | 1.0002 |
2016-10-10 | 1.0000 | 1.0000 |