长安泓沣中短债A
(004907)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1718 | 1.1718 | 0.74% | 2017-08-09 | 债券型 |
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长安泓沣中短债A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2017-09-08 | 1.0161 | 1.0161 |
| 2017-09-07 | 1.0157 | 1.0157 |
| 2017-09-06 | 1.0245 | 1.0245 |
| 2017-09-05 | 1.0357 | 1.0357 |
| 2017-09-04 | 1.0294 | 1.0294 |
| 2017-09-01 | 1.0217 | 1.0217 |
| 2017-08-31 | 1.0202 | 1.0202 |
| 2017-08-30 | 1.0253 | 1.0253 |
| 2017-08-29 | 1.0227 | 1.0227 |
| 2017-08-28 | 1.0255 | 1.0255 |
| 2017-08-25 | 1.0168 | 1.0168 |
| 2017-08-24 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2017-08-23 | 1.0095 | 1.0095 |
| 2017-08-22 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2017-08-21 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2017-08-18 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2017-08-17 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2017-08-16 | 1.0092 | 1.0092 |
| 2017-08-15 | 1.0095 | 1.0095 |
| 2017-08-14 | 1.0039 | 1.0039 |