长盛积极配置
(080003)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.1855 | 1.7635 | -0.07% | 2008-10-08 | 债券型 |
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长盛积极配置-历史净值列表
截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
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2008-11-06 | 0.9982 | 0.9982 |
2008-11-05 | 0.9982 | 0.9982 |
2008-11-04 | 0.9982 | 0.9982 |
2008-11-03 | 0.9982 | 0.9982 |
2008-10-31 | 0.9982 | 0.9982 |
2008-10-30 | 0.9999 | 0.9999 |
2008-10-29 | 0.9999 | 0.9999 |
2008-10-28 | 0.9999 | 0.9999 |
2008-10-27 | 0.9999 | 0.9999 |
2008-10-24 | 0.9999 | 0.9999 |
2008-10-23 | 0.9993 | 0.9993 |
2008-10-22 | 0.9993 | 0.9993 |
2008-10-21 | 0.9993 | 0.9993 |
2008-10-20 | 0.9993 | 0.9993 |
2008-10-17 | 0.9993 | 0.9993 |
2008-10-16 | 1.0000 | 1.0000 |
2008-10-15 | 1.0000 | 1.0000 |
2008-10-14 | 1.0000 | 1.0000 |
2008-10-13 | 1.0000 | 1.0000 |
2008-10-10 | 1.0000 | 1.0000 |