安信中证复兴发展100A
(005807)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.1349 | 1.1349 | -- | 2018-06-21 | 股票型 |
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收益表现 | 一个月以来 | 三个月以来 | 六个月以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 过去五年 | 今年以来 | 成立以来 |
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-2.66 | 4.72 | 7.34 | 22.58 | -- | -- | -- | -5.51 | 5.54 |
安信中证复兴发展100A基金经理
历任基金经理
起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
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2020-01-13 | 2020-02-05 | 施荣盛 | 23 |
2018-06-21 | 2020-01-21 | 龙川 | 579 |
现任经理期间回报
现任基金经理
基金概况
基金名称 | 安信中证复兴发展100A | 基金全称 | 安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金 |
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基金代码 | 005807 | 基金类别 | 契约型开放式 |
基金经理 | 成立时间 | 2018-06-21 | |
首次募集规模 | 4.23亿份 | 最新基金规模 | 0.30亿份 ( 2019-09-30) |
安信中证复兴发展100A资产组合
资产分布( 2019-12-31):
前10大股持仓占比:
35.98%
安信中证复兴发展100A前10大重仓股持股明细 ( 2019-12-31)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万股) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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000002 | 万科A |
7.88 | 253.71 | 5.23 |
000651 | 格力电器 |
3.57 | 234.12 | 4.83 |
601668 | 中国建筑 |
31.88 | 179.17 | 3.70 |
600048 | 保利地产 |
10.87 | 175.88 | 3.63 |
600585 | 海螺水泥 |
3.15 | 172.62 | 3.56 |
000963 | 华东医药 |
6.85 | 167.05 | 3.45 |
600031 | 三一重工 |
8.97 | 152.95 | 3.16 |
600066 | 宇通客车 |
10.74 | 153.04 | 3.16 |
000063 | 中兴通讯 |
3.62 | 128.11 | 2.64 |
600104 | 上汽集团 |
5.33 | 127.12 | 2.62 |
总计 | 92.87 | 1743.76 |
资产行业分布( 2019-12-31)
代码 | 行业 | 占净资产比例(%) |
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B | 采矿业 | 0.26 |
C | 制造业 | 59.95 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.67 |
E | 建筑业 | 7.90 |
F | 批发和零售业 | 8.91 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.32 |
K | 房地产业 | 10.48 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.88 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.88 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2.32 |