创金合信MSCI中国A股A
(005567)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1179 | 1.1179 | 0.21% | 2018-02-07 | 股票型 |
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| 收益表现 | 一个月以来 | 三个月以来 | 六个月以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 过去五年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.27 | 12.67 | 16.24 | 39.35 | 74.09 | 54.94 | -- | 6.06 | 58.28 |
创金合信MSCI中国A股A基金经理
历任基金经理
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-09 | 2021-02-22 | 孙悦 | 166 |
| 2020-07-07 | 2021-02-22 | 王林峰 | 230 |
| 2020-01-16 | 2020-05-14 | 孙雨 | 119 |
| 2018-02-07 | 2020-07-07 | 陈龙 | 881 |
现任经理期间回报
现任基金经理
基金概况
| 基金名称 | 创金合信MSCI中国A股A | 基金全称 | 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005567 | 基金类别 | 契约型开放式 |
| 基金经理 | 成立时间 | 2018-02-07 | |
| 首次募集规模 | 0.56亿份 | 最新基金规模 | 0.58亿份 （ 2019-09-30） |
创金合信MSCI中国A股A资产组合
资产分布（ 2020-12-31）：
前10大股持仓占比：
19.47%
创金合信MSCI中国A股A前10大重仓股持股明细 （ 2020-12-31）
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万股） | 市值（万元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 |
0.10 | 199.80 | 5.41 |
| 000858 | 五粮液 |
0.32 | 93.39 | 2.53 |
| 601318 | 中国平安 |
0.88 | 76.18 | 2.06 |
| 600036 | 招商银行 |
1.67 | 73.35 | 1.99 |
| 300750 | 宁德时代 |
0.19 | 66.71 | 1.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 |
0.43 | 47.70 | 1.29 |
| 601888 | 中国中免 |
0.16 | 45.19 | 1.22 |
| 603288 | 海天味业 |
0.22 | 44.52 | 1.21 |
| 002415 | 海康威视 |
0.76 | 36.87 | 1.00 |
| 601166 | 兴业银行 |
1.68 | 35.06 | 0.95 |
| 总计 | 6.40 | 718.78 |
资产行业分布（ 2020-12-31）
| 代码 | 行业 | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 1.13 |
| B | 采矿业 | 2.19 |
| C | 制造业 | 54.34 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.81 |
| E | 建筑业 | 1.45 |
| F | 批发和零售业 | 1.31 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2.54 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0.08 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.70 |
| J | 金融业 | 18.68 |
| K | 房地产业 | 2.50 |
| L | 租赁和商务服务业 | 1.71 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0.80 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.05 |
| P | 教育 | 0.12 |
| Q | 卫生和社会工作 | 1.28 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0.62 |
| S | 综合 | 0.03 |