创金合信国证1000A
(005563)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0538 | 1.0538 | 0.49% | 2018-02-07 | 股票型 |
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收益表现 | 一个月以来 | 三个月以来 | 六个月以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 过去五年 | 今年以来 | 成立以来 |
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7.74 | 13.30 | 8.80 | 14.86 | 22.67 | -- | -- | 9.29 | 12.69 |
基金概况
基金名称 | 创金合信国证1000A | 基金全称 | 创金合信国证1000指数发起式证券投资基金 |
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基金代码 | 005563 | 基金类别 | 契约型开放式 |
基金经理 | 成立时间 | 2018-02-07 | |
首次募集规模 | 0.05亿份 | 最新基金规模 | 0.10亿份 ( 2019-09-30) |
创金合信国证1000A资产组合
资产分布( 2020-06-30):
前10大股持仓占比:
15.90%
创金合信国证1000A前10大重仓股持股明细 ( 2020-06-30)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万股) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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601318 | 中国平安 |
0.53 | 37.84 | 3.34 |
600519 | 贵州茅台 |
0.02 | 29.26 | 2.58 |
600276 | 恒瑞医药 |
0.23 | 21.00 | 1.85 |
000333 | 美的集团 |
0.27 | 16.14 | 1.42 |
000858 | 五粮液 |
0.09 | 15.40 | 1.36 |
601166 | 兴业银行 |
0.91 | 14.36 | 1.27 |
000651 | 格力电器 |
0.24 | 13.58 | 1.20 |
002475 | 立讯精密 |
0.23 | 11.80 | 1.04 |
600887 | 伊利股份 |
0.35 | 10.90 | 0.96 |
601012 | 隆基股份 |
0.25 | 10.02 | 0.88 |
总计 | 3.11 | 180.29 |
资产行业分布( 2020-06-30)
代码 | 行业 | 占净资产比例(%) |
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A | 农、林、牧、渔业 | 2.15 |
B | 采矿业 | 3.45 |
C | 制造业 | 46.68 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.46 |
E | 建筑业 | 1.54 |
F | 批发和零售业 | 2.02 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2.08 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.33 |
J | 金融业 | 20.40 |
K | 房地产业 | 4.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 1.03 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.16 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.11 |
P | 教育 | 0.27 |
Q | 卫生和社会工作 | 1.47 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0.52 |
S | 综合 | 0.18 |