创金合信国证A股C
(005415)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0028 | 1.0028 | 0.82% | 2017-12-28 | 股票型 |
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| 收益表现 | 一个月以来 | 三个月以来 | 六个月以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 过去五年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.26 | 11.28 | 9.05 | 13.90 | 20.76 | -- | -- | 9.62 | 6.90 |
基金概况
| 基金名称 | 创金合信国证A股C | 基金全称 | 创金合信国证A股指数发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005415 | 基金类别 | 契约型开放式 |
| 基金经理 | 成立时间 | 2017-12-28 | |
| 首次募集规模 | 0.06亿份 | 最新基金规模 | -- 亿份 （ 2019-09-30） |
创金合信国证A股C资产组合
资产分布（ 2020-06-30）：
前10大股持仓占比：
13.30%
创金合信国证A股C前10大重仓股持股明细 （ 2020-06-30）
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万股） | 市值（万元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 |
0.43 | 30.70 | 2.54 |
| 600519 | 贵州茅台 |
0.02 | 29.26 | 2.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 |
0.21 | 19.68 | 1.63 |
| 000333 | 美的集团 |
0.25 | 14.95 | 1.24 |
| 000858 | 五粮液 |
0.08 | 13.69 | 1.13 |
| 601166 | 兴业银行 |
0.82 | 12.94 | 1.07 |
| 002475 | 立讯精密 |
0.20 | 10.09 | 0.84 |
| 300059 | 东方财富 |
0.49 | 9.99 | 0.83 |
| 000651 | 格力电器 |
0.17 | 9.62 | 0.80 |
| 600887 | 伊利股份 |
0.31 | 9.65 | 0.80 |
| 总计 | 2.98 | 160.56 |
资产行业分布（ 2020-06-30）
| 代码 | 行业 | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 1.42 |
| B | 采矿业 | 2.77 |
| C | 制造业 | 49.92 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.97 |
| E | 建筑业 | 2.02 |
| F | 批发和零售业 | 2.85 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2.73 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.57 |
| J | 金融业 | 17.07 |
| K | 房地产业 | 2.98 |
| L | 租赁和商务服务业 | 0.85 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0.62 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.43 |
| P | 教育 | 0.17 |
| Q | 卫生和社会工作 | 1.37 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0.33 |
| S | 综合 | 0.59 |